目 录

第一章 概况

1.1. 编写目的

1.2. 项目背景

1.3. 项目目的

1.4. 参考资料

第二章 操作说明

2.1. 多经资源管理

2.1.1. 新增资源

2.1.2. 修改资源

2.1.3. 查看资源

2.1.4. 导入资源

2.1.5. 导出资源

2.1.6. 删除资源

2.1.7. 生成二维码

2.2. 多经合同管理

2.2.1. 导出合同

2.2.2. 查看明细

2.2.3. 退保证金审核

2.2.4. 收款计划审核

2.2.5. 资源变更审核

第1章  概况

1.1. 编写目的

针对多经资源管理输出的操作使用方法，用于指导用户使用多经资源管理系统，进行合同的管理和关联资源，资源的设置和查看等。

1.2. 项目背景

长城物业集团在多种经营资源运营管理多年的过程中，投入资源管理的成本巨大，但却未能最大限度发挥出理想的管理效果。现启动了多种经营资源管理项目改造工作，一期已完成多经资源管理和多经合同管理的基础功能模块改造，二期调整资源、业务、合同三者的关联关系，并增加了商家管理和资源价格指导模块，用于达成对所有合作商家的信息查看和对不同资源业务的价格指导。

1.3. 项目目的

为推进长城物业集团数字化战略转型，加强经营资源的精细化管理，提高资源利用率和资源效益。根据集团的实际运营场景，调整资源和合同业务的关联关系，增加商家管理、资源价格指导功能，从而使得多种经营资源业务流程管理完成闭环。搭建多种经营资源管理系统，为集团深耕多年的多种经营资源管理工作降本增效的同时，提供专业、可靠、便捷的规范性系统化流程。

1.4. 参考资料

《多经资源管理二期需求说明文档V1.0》

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第2章  
操作说明

2.1. 多经资源管理

2.1.1. 新增资源

项目经理可对所负责的管理处进行资源的新增。

项目经理登录系统，多经资源管理，点击【新增】按钮，弹出新增资源窗口，填写组织、资源状态、空间类型、具体位置等相关信息，点击【保存】按钮，资源新增成功。

说明：

1) 组织根据当前账号权限将所有的项目展示出来

2) 相同组织、空间类型和具体位置，视为同一资源

2.1.2. 修改资源

项目经理可对所负责的管理处资源进行更新维护。

项目经理登录系统，多经资源管理，选择列表中的一条数据，点击【修改】按钮，弹出修改资源窗口，其中组织、空间类型、资源编码和具体位置不可修改，其余均可修改，修改完成后，点击【保存】按钮。

如果该资源有被合同业务关联，则显示未过期的合同业务信息（被多个合同关联则显示多个业务信息）。

2.1.3. 
查看资源

集团总经理、社商运营经理、城区社商总监、项目经理可查看资源的明细信息。

集团总经理、社商运营经理、城区社商总监、项目经理登录系统，多经资源管理，选择列表中的一条数据，点击【明细】按钮，打开详情页面窗口，可查看该资源的详细信息，如果该资源有被合同业务关联，则显示未过期的合同业务信息（被多个合同关联则显示多个业务信息）。

2.1.4. 
导入资源

集团总经理、项目经理可批量导入资源信息。

集团总经理、项目经理登录系统，多经资源管理，点击列表上方【导入】按钮，弹出资源导入弹窗，点击模板下载，按照模板格式及内容添加数据，然后点击上传文件，选中补充完数据的模板文件进行上传。

说明：

1) 相同组织、空间类型和具体位置，视为同一资源，如果导入文件中有多条相同资源数据，则只导入第一条资源数据；

2) 导入错误的数据会提示对应错误信息

2.1.5. 导出资源

一应社区科技、社商运营经理、项目经理可导出资源信息。

集团总经理、项目经理登录系统，多经资源管理，点击列表上方【导出】按钮，可导出资源数据进行查看。

2.1.6. 
删除资源

选中相关资源数据，点击列表上方【删除】按钮，弹出删除二次确认框，点击【确定】按钮，删除成功。

如果资源有被未过期的业务所关联，则不可进行删除操作。删除操作仅限指定角色账号(目前开放给社商运营经理)拥有。

2.1.7. 生成二维码

集团总经理、项目经理可生成资源的二维码。

集团总经理、项目经理登录系统，多经资源管理，选中相关资源数据，点击列表上方【生成二维码】按钮，弹出资源对应二维码图片及信息，信息包括组织、资源编码、资源名称和具体位置。

2.2. 多经合同管理

用户打开多经合同模块时，列表默认展示与右上角所选组织的合同，也可以点击"展开高级搜索"，在"项目范围"中手动修改需要查询的组织合同。

列表根据收款计划审批信息排序，排序规则：存在待审核-->存在已驳回-->存在已通过-->存在已草稿-->无状态信息。

2.2.1. 导出合同

所有用户均可导出合同数据进行查看。

用户登录系统，多经资源管理，点击列表上方【导出】按钮，可导出合同数据进行查看。

2.2.2. 查看明细

所有用户均可导出合同数据进行查看。

用户登录系统，多经资源管理，点击【查看明细】按钮，弹出合同明细弹窗，包括基础信息、资源明细、收款计划和附件四个模块，默认展示基础信息。

2.2.2.1. 基础信息

基础信息显示包括合同基础信息和业务信息，其中合同基础信息从cmp系统同步过来，如有缺失字段则需要人为补充；业务信息需选择付款方、填写业务类别和业务状态。

2.2.2.2. 资源明细

项目级的合同由项目经理处理，城区级合同由城区社商总监处理，大区统签合同则由大区运营经理负责处理。

项目经理/城区社商总监/大区运营经理登录系统，多经合同管理-资源明细tab页，可查看已关联合同的联资源信息以及进行关联资源，移除资源等操作。

点击关联资源时系统会校验基本信息中的业务类别和业务状态是否填写完成，如已填写完成则直接跳转至资源选择界面（根据合同组织调出资源，资源状态为"完全使用"的资源不会出现在可供选择的列表，即资源状态为"完全使用"的资源不再允许关联合同），勾选对应资源点击确认。

确认后跳转回资源明细页，业务信息会从cmp系统同步，如有缺失字段，则需要人为填写完整，除备注非必填，其余字段均必填。

提供资源移除操作，找到对应的资源点击移除，确认无误后点击保存；移除的资源状态变更为待审核，需要对应的大区运营经理审核，审核通过了资源才会被成功移除。

所有合同第一次新增关联资源不需要大区运营经理审核，第二次关联资源和移除都需要社商运营经理审核。

2.2.2.3. 收款计划

针对不同类型合同支持不同的计划编制方案，计划编制完成后，根据计划周期进行添加实收以及退保证金、转预收等操作。

2.2.2.3.1. 新增计划

针对《充电桩合作经营协议》类型或者需要逐条收款计划新增的合同，可点击[新增计划]，可编制临时或者草稿状态的收款计划。

针对读数型(收款类型为"电费"和"水费")收款计划，系统提供上传照片功能。

项目经理登录系统，多经合同管理-查看明细-收款计划tab页。点击[新增计划]按钮，在弹出的”添加应收款明细”界面中，编辑好收款计划信息后点击[存草稿]/[提交审批]，即可完成了一条临时收款计划。

其中，需要注意的有以下3点：

⑴当"收款类型"为非"合同款"时，不计入到计划总额当中；

⑵如点击[存草稿]，则此时审核状态为”草稿”，进行修改或者点击[保存]按钮，后续可以根据实际情况再在进行修改；

(3)如点击[提交审批]，则此时核状态为”待审核”，点击[保存]按钮后由对应审批人进行审核。

2.2.2.3.2. 批量新增计划

针对合同期较长的，可选择月度、季度、半年度、年度等四种周期进行批量新增计划。

用户登录系统，多经合同管理-查看明细-收款计划tab页。点击[批量新增计划]按钮，在弹出的”添加应收款明细”页面中，编辑收款计划信息后点击[确定]，即可一次性完成周期性收款计划。

其中，需要注意的有以下4点：

⑴批量收款计划仅针对合同款进行编制，即在”添加应收款明细”页面中，收款类型默认为”合同款”且不可编辑；

⑵”计费开始时间”可自由选择，但”计费结束时间”默认合同的终止时间且不可编辑；

⑶批量新增的”当前计划总额”根据所选周期及计费开始时间自动计算与”当前合同应收总额”保持一致；

⑷此时审核状态为”待审核”，需要点击[保存]按钮后由对应审批人进行审核。

2.2.2.3.3. 修改计划

新增的计划被审批人驳回后，在操作一列中可点击[修改计划]重新修改计划后保存，再次交由城区财务部长审核。

城区财务部长可对已审核通过合同类型不为充电桩&角色是城区财务部长&已审批&本月及以后的未添加实收的收款计划进行修改，在操作一列中点击[修改计划]重新修改计划，修改的计划不需要审批，点击保存后即可生效。

2.2.2.3.4. 添加实收

社商运营经理/城区社商总监/项目经理/财务专员可对审核状态为”审核通过”的收款计划进行添加实收。

用户登录系统，多经合同管理-查看明细-收款计划tab页，选中任一审核状态为”审核通过”的收款计划，点击[添加实收]，在”添加实收”界面输入相关信息后点击确定，即可完成所选收款计划的实收操作。

其中，需要注意的有以下2点：

⑴支持针对批量收款计划进行实收；

⑵可对计划收款及预收款进行实收。

2.2.2.3.5. 转预收

社商运营经理/城区社商总监/城区财务部长/项目经理/财务专员可对已审核通过且合同未到期的收款计划进行转预收操作。

用户登录系统，多经合同管理-查看明细-收款计划tab页，点击任一审核状态为”审核通过”且收款状态为”未到期”以及收款类型为”合同款”收款计划的[转预收]按钮，即可完成所选收款计划的转预收操作。

2.2.2.3.6. 退保证金

社商运营经理/城区社商总监/财务专员可对收款状态为”已收”且收款类型为”保证金”的收款计划进行退保证金操作。

财务专员登录系统，多经合同管理-查看明细-收款计划tab页，点击任一收款状态为”已收”且收款类型为”保证金”的收款计划的[退保证金]按钮。输入退保证金日期、退款金额等退款信息后点击[确认]，即可完成所选收款计划的退保证金操作。退保证金需要城区财务部长的审核。

2.2.2.4. 附件

用户登录系统，多经合同管理-查看明细-附件tab页，点击附件，可在线浏览或者下载由CMP同步过来的合同相关附件进行查看。

2.2.2.5. 能耗仪表

显示关联了此合同的多经仪表。即在[物业管理]-[工程抄表]-[仪表管理]模块中导入/新增"仪表属性"为"多种经营仪表"的仪表。

2.2.2.5.1. 新增关联仪表

项目经理/城区社商总监/大区社商总监点击[新增关联仪表]按钮，进入"新增关联仪表"页面，勾选需要关联此合同的仪表后点击[确认]，即可关联仪表。一个仪表只能同时关联一份合同，当关联了合同后，此列表就不会再显示。

2.2.2.5.2. 移除

用户点击仪表的[移除]按钮，然后点击[确定]，即可解除该仪表与此合同的关联关系。

2.2.2.6. 抄表记录

显示合同关联的多经仪表中抄表时间大于等于合同的开始时间的抄表记录。即，在"能耗仪表"tab页中新增了抄表时间大于等于合同的开始时间的仪表抄表记录。

2.2.2.6.1. 导出记录

点击[导出记录]按钮，以excel表格的形式导出查询出的抄表记录，当在"能耗仪表"tab页中移除后，这里就不再显示。

2.2.3. 退保证金审核

城区财务部长需要对财务专员提交的退保证金申请进行退保证金审批操作。

城区财务部长登录系统，多经合同管理-退保证金审核，勾选需要审核的申请记录，点击[通过]，则该笔保证金成功退回，该笔保证金的”操作”一列中显示”保证金已退”；如点击[驳回]，则退回失败。

2.2.4. 
收款计划审核

收款计划审批人对新增的收款计划进行审批。

用户登录系统，多经合同管理-收款计划审核，在弹出的”收款计划审核”界面中，选择对应收款计划后进行[通过]或者[驳回]审核操作。

其中，需要注意的有以下6点：

(1)项目和城区的非读数型收款计划由城区财务部长审批；

(2)项目和城区的读数型收款计划走二级审批，初审角色为“城区社商总监”，终审为“城区财务部长”；

(3)大区的收款计划（不区别类型）走一级审批，审批角色为“大区社商总监”；

(4)支持批量审核，针对《充电桩合作经营协议》类型合同的临时收款计划，也可选择单个进行审核；

(5)当审核通过后，所通过的收款计划状态更新为”审核通过”，在操作一列中城区财务部长可进行[修改计划]和[转预收]操作，社商运营经理/城区社商总监/项目经理/财务专员可进行[转预收]操作；

(6)当审核驳回后，被驳回的收款计划状态更新为”审核驳回”，在操作一列中可点击[修改计划]重新修改计划后[存草稿]，或者直接点击[保存]再次交由城区财务部长审核。

2.2.5. 
资源变更审核

如合同有资源变更情况，则列表提供资源变更审核操作，点击【资源变更审核】按钮，弹出审核弹窗；选中资源点击通过，则该资源的变更申请为审核通过。

点击查看按钮，弹出资源明细弹窗，可查看资源业务信息。

2.3. 商家管理

系统从CMP同步与合同有业务关联的乙方，并以关联合同时的编号加上乙方的社会信用代码作为唯一标识同步到多经系统的乙方记录，仅针对一应社区科技/大区社商总监/城区社商总监/项目经理开放查看。

2.3.1. 导出

用户点击[导出]，将系统中已存在的商家记录导出到excel表格。

2.3.2. 导入(基本信息)

用户通过导出的商家记录，填写商家的基本信息(参考底下2.3.5的"编辑基本信息")后导入系统。只会导入更新系统已存在的商家基本信息。

2.3.3. 评估管理

仅一应社区科技角色有权限维护评估周期。点击[评估管理]，在评估管理页面可查看最近5次评估周期信息以及新增评估周期。周期状态按照当前时间是否在评估周期决定：①如果当前时间早于开始时间，则状态为未开始；②如果当前时间在开始时间和结束时间之间，则状态为进行中；③如果当前时间在结束时间之后，则状态为已结束。

2.3.4. 商家分类

仅一应社区科技角色有权限调整商家分类，商家分类包括集团级、城市级、项目级。点击[商家分类]，在”商家分类”页面调整好后点击[保存]即可成功调整商家类别。

2.3.5. 编辑信息

根据2.3.4商家的分类，类别为集团级的只有一应社区科技有权限编辑，城市级的由大区社商总监/城区社商总监编辑，项目级的只有项目经理可编辑。

编辑的字段包括：商家名称（只可见）、营业范围、业务覆盖范围（支持一次输入多个城市，多个城市用顿号”、”隔开）、注册资本、联系人、联系电话、邮箱、联系地址。

2.3.6. 商家评估

根据2.3.4商家的分类，类别为集团级的只有一应社区科技有权限评估，城市级的由大区社商总监/城区社商总监评估，项目级的只有项目经理可评估。

评估相关规则如下：

1) 评估的字段信息包括：商家名称（只可见）、付款及时性（系统自动计算）、需求响应度、品质履约情况、法律纠纷。

2) 商家级别按照商家评估分数得出，0-59为D，60-69为C，70-79为B，80及以上为A，只要有一个用户评估时法律纠纷为是，则级别直接为D。

3) 评估期间，开放【保存】【取消】操作按钮；评估结束后，则隐藏操作按钮，仅支持查看。

4) 一次评估周期仅允许评估一次。

2.3.7. 发票信息

根据2.3.4商家的分类，类别为项目级和城市级的编辑权限开放给对应大区社商总监，集团级的权限开放给一应社区科技。

发票信息字段包括：商家名称（只可见）、公司名称、统一社会信用代码、公司注册地址、公司电话、开户行名称、开户行银行账号、是否为一般纳税人。

2.4. 资源指导价格

系统以"业务类别+材质+城市"的规则来统计生成对应指导价。"业务类别"指"广告资源业务-道闸广告"等业务资源；"材质"指与合同关联时的业务材质信息，如LED，电子屏等，以材质数量和单价进行统计；"城市"指所签合同关联的管理处所在的城市。

2.4.1. 导出

用户点击[导出]，将系统中已存在的各价格指导记录导出到excel表格。

2.4.2. 导入

用户通过导出的价格指导，填写备注信息后导入系统。导入只会更新价格指导的"备注"这一列的信息。

2.4.3. 填写备注

与"2.4.3"的导入一样，提供在页面直接操作编辑备注信息。

2.5. 多经资源洞察

2.5.1. 待办事项-新增合同

展示CMP推送合同（仅当合同未关联任何资源，因为CMP也会推送合同更新）的数据记录(会过滤掉过期30天的合同)，也可进行正常的合同资源、收款计划等业务的相关操作。特别地，如有字段缺失(比如合同名称、合同总金额、与业委会分成等字段)，可以从此列表点击合对应合同号进入的"查看多经合同信息"页面进行缺失字段的维护。

2.5.2. 应收实收同比增长

根据角色以不同维度根据组织、商家、收费项目查看应收与实收的数据报表。一应社区科技角色可从大区维度查看，大区社商总监可从城区的维度查看，城区社商总监和项目经理可从项目的维度。

2.5.3. 合同方付款及时率

用户可根据组织和商家查看与所属组织签订合同的合作方付款及时率数据报表。

2.5.4. 资源利用状态

用户可根据组织和资源类别查看对应组织的资源利用数据报表。

支持下载离线查阅

多营资源管理用户使用手册.doc